某汽车制造商资金处理员职位说明书

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冠东车灯有限公司资金处理员职位说明书

一、基本信息：职位名称：资金处理员所属部门：财务部拟定人签名：徐荣上级部门主管审批：				所属职类职种：直接上级：财务部定员人数：1人审核人签字：徐荣生效日期：2003.7.1
二、职位目的：根据部门管理的要求，为企业经营活动安排所需资金，同时负责相应日记帐的登记与核对工作。
三、工作关系（内部）财务部（该职位名称）资金处理员（同僚职位名称）直接下属职位名称和人数（上级职位名称）
工作关系（外部）：相关银行
工作关系（职位范围）：请列出与该职位工作范围与程度有关的资料，比如下属数目、直接控制的预算额，与直接负责或做出建议的开支项目。所在部门总人数：9 该职位直接下属人数：/ 间接下属人数：/ 下属员工的种类：/ 直接控制的预算额：可用现金其他指标：/
四、主要应负责任：请描述该职位4-8相应负责任，包括主要活动和要达到的结果，每一应负责任请依其重要性排列，从（1）开始，（1）代表最重要。衡量标准可以是数量、质量、成本、时间、人员反映等等，应尽可能客观、量化，数据易采集。
重要性	应负责任					衡量标准
1	根据票据管理制度，负责现金、票据及银行存款的保管、出纳及记录事项。					及时性安全性差错率
2	根据票据管理制度，负责支票、汇票的签发及空白支票、汇票的保管事项。					规范性、安全性
3	根据需要，负责零用金的配备事项。					差错率、安全性
4	根据公司薪酬制度，负责员工薪资的发放事项。					及时性、差错率
5	根据出纳原始凭证，登记银行存款日记帐					及时性、差错率
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五、工作权限：收付原始凭证的审核权。减少支出的合理建议权。日记帐簿的管理权。
六、任职要求：
学历及专业		最低学历		所学专业
		不要求
所需培训		培训科目		培训时间
		会计从业资格证		45学时
所需经验		从事企业财经工作1年以上。
专业技能		熟悉工业企业会计核算的程序、方法能运用ERP软件
通用技能		办公自动化口头表达文字能力
体能要求		身体健康
工作要求：
工作时间			工作条件		工作量
偶尔加班			电脑		正常
七、工作依据：主要填写编写本职务说明书所依据的任命文件、规章制度、部门职责、业务流程等，应包括文件签发日期、签发部门、签发文号和文件名。《部门职责》《会计内部牵制原则》